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鸭脖官方:佳源国际:要约交换未偿付于2020年到期12%优先票据交换上限增加

本文摘要:7月5日晚,根据佳源国际发布公告,公司发售的未付2020年期满12.00%优先票据交换下限减少,现有票据的本金总限额从1.5亿美元减少到1.75亿美元。

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7月5日晚,根据佳源国际发布公告,公司发售的未付2020年期满12.00%优先票据交换下限减少,现有票据的本金总限额从1.5亿美元减少到1.75亿美元。根据公告,根据互换合同的条款和条件,佳源国际有效采用本金额共计174,671,000美元(约1.75亿美元)的现有票据展开互换,比例系数为90.049%。此外,佳源国际在合同中发行本金额为5023.9万美元的追加新票据,其条款与根据互换合同发行的对应新票据完全相同,与其构成单一系列。根据互换合同和实时新票据发售的新票据本金总额预计为2.25亿美元。

新票据的承销日期预计为2019年7月11日。据悉,互换合同将于2019年6月26日开始,月末在2019年7月4日下午4点(伦敦时间)累计。

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互换合同的资金及互换代理商已经向佳源国际报告,指互换累计期限或以前有效返还,本金额为4亿美元的现有票据本金总额为1.911亿美元(47.78% )的部分。互换合同完成后,不互换的现有票据将全部销毁,但对于销毁,现有票据的未付本金总额为225,329,000美元(约2.25亿美元)。

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